Székkutas Község Önkormányzata

3/2004./II. 13/ Kt r. számú

r e n d e l e t e

a 2004. évi költségvetésről

A Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény, valamint az államháztar-

tásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján a 2004. évi költségvetésről

az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

/1/ A Képviselőtestület a 2004. évi költségvetés összes bevételét és kiadását

270.591 ezer Ft-ban

állapítja meg.

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül a saját bevételek, átvett pénzeszközök, normatív állami hozzájárulások, átengedett pénzeszközök, és a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, dologi kiadások /intézményfenntartás/ ellátottak szociális juttatásai, különböző társadalmi szervezetek támogatása /átadott pénzeszközök/, fejlesztési kiadások, fejlesztési tartalék előirányzatait az l, l/a., 2., 2/a, 2/b számú mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat három évre vonatkozó gördülő költségvetését a 3. melléklet mutatja.

2.§

/1/ A Képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 72 főben állapítja meg. Ezen

belül az Általános Művelődési Központ létszáma 45 fő, a Polgármesteri Hivatal létszáma 18 fő, az egészségügyi ágazat létszáma 4 fő, a Területi Gondozási Központ létszáma 5 fő.

3.§

/1/ Székkutas Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos

helyzetben lévő /működési forráshiányos/ önkormányzatok kiegészítő támogatására.

4.§

/1/ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek

beszedésére és tegyen intézkedést a jóváhagyott kiadások takarékos teljesítésére, a

költségvetés végrehajtására, melynek során biztosítsa az önkormányzat pénzeszközeinek

hatékony felhasználását.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Székkutas, 2004. február 12.

Vígh Viktor Hunyák Zsuzsanna

Polgármester jegyző

Kihirdetve: 2004. február 13.

Hunyák Zsuzsanna

Jegyző

Székkutas Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalától

3/2004.

Tárgy: Székkutas Község Önkormányzata 2004. évi költségvetése

Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének!

Székkutas

Tisztelt Képviselőtestület!

Székkutas község Önkormányzatának Képviselőtestülete ez év január 30.-i ülésén előzetes tájékoztatást kapott a 2004. évi költségvetés tervezetéről, melyben a forráshiány 6,7 millió Ft volt. Mint ahogy azt előre jeleztük is további változtatásokat kellett végrehajtani a tervezés során, melyek főleg a költségvetés kiadási előirányzatait módosították, növelték. A bevételi előirányzatok soraiból a CÉDE támogatás összegét csökkenteni kellett, mivel eredeti előirányzatként nem lehet betervezni a múlt évre megállapított, de fel nem használt, támogatást, azonban ezzel az összeggel, mint bevétellel számolhat az önkormányzat.

Az előterjesztett 2004. évi költségvetés

bevételi főösszege 260.551 ezer Ft,

kiadási főösszege 272.338 ezer Ft.

A hiány 11.787ezer Ft

BEVÉTELEK

A tervezett bevételi előirányzatokat jogcímenként az 1. sz. melléklet mutatja. Az 1/a sz. melléklet az egyes intézmények saját működési, illetve felhalmozási célú bevételeit részletezi. Az előzetes tájékoztató szöveges részében utaltunk arra, hogy változások történtek az előző évhez képest normatív állami hozzájárulások jogcímeiben. A céljellegű decentralizált támogatás összege a 2002. évben benyújtott intézmények felújítására szolgáló pályázatunk 2004. évre biztosított része. A területi kiegyenlítést szolgáló támogatás a településrendezési terv elkészítésével összefüggő kiadások 70 %-os fedezetét biztosítja.

Az egyéb támogatások között a közcélú foglalkoztatás támogatása, valamint az egyes szociális juttatások 90 %-os letámogatását szolgáló pénzeszköz szerepel.

Az átengedett központi adók között szereplő gépjárműadó összegét az adó mértékének központilag történő megemelése végett mintegy 50 %-kal emeltük. A termőföld bérbeadásból származó bevétel összegét az szja törvény változása figyelembevételével terveztük.

A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek összetételében kismértékben történt változás az előző évhez képest. Jogszabályi módosulások miatt a marhalevél kezelésből származó tervezett bevételt csökkenteni kell, mivel ez a bevétel nem az önkormányzatot illeti meg ez évtől. A közterület-használati díjak, valamint a helyiségbérleti díjak tervezésénél a felekkel kötött szerződésekben foglaltak szerint minden évben a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói áremelkedés %-os mértékével azonos összegben emelhetők az egyes díjak. Ez 2003. évben 4, 7 % volt. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díja 2004. január 1-től 10 %-kal emelkedtek, ennek mértékéről a képviselőtestület döntött. Megjegyezni kívánjuk, hogy legutóbb 2000-ben volt lakbérváltozás.

A fejlesztési célú bevételek között szerepel 800 e. Ft összegben önkormányzati lakás eladásból származó bevétel, mely a 2003. évben értékesített Mágocsi út 5. szám alatti lakás fennálló részlete. Ezt az összeget az adásvételi szerződés szerint a vevőnek 2004. június 30. napjáig kell az önkormányzat számlájára befizetni.

2. KIADÁSOK

A tervezett kiadási előirányzatokat a 2. sz. melléklet, ezen belül a működési kiadások intézményenkénti és feladatonkénti előirányzatait a 2/a sz. melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások vonatkozásában nagyobb változtatások nem történtek. Bérfejlesztés sem történt az egyes ágazatokban. A Polgármesteri Hivatalnál 1 fő rendszergazdát foglalkoztatunk 2004. január l-től, a foglalkoztatás ideje heti 10 óra. A szakember foglalkoztatása természetesen az önkormányzat minden intézményére vonatkozik.

Az étkezési hozzájárulások mértéke dolgozónként 2004. január 1-től 2000.-Ft-ról 3500.-Ft-ra emelkedett. Ez az összeg továbbra is adómentesen adható az szja törvényben foglaltak szerint.

A munkáltatót érintő járulékok mértéke szintén változatlan az előző évhez képest.

Az intézményfenntartásra tervezett összeg önkormányzati szinten mintegy 20 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest.

Ezen belül az alábbi tételek vonatkozásában van nagyobb mértékű változás:

-kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: (sportkör: új tornaeszközök beszerzése, ÁMK: iskolai taneszközök, óvodai játékeszközök beszerzése, ez utóbbiak forrása központilag adott)

-bérleti és lizing díj: (polgármesteri hivatalhoz vásárolt gépjármű éves lízing díja)

-ingatlankarbantartás (az önkormányzat lakások felújítása, karbantartása, melynek forrása az eladott lakásokból származó bevétel, egészségháznál fűtési rendszer átalakítás)

-ÁFA kiadások (ÁFA törvényből eredő változások 12 %-os ÁFA 15 %-ra történő emelése, illetve a villamos energia 12 %-os ÁFÁ-jának 25 %-ra történő emelése.

Az alábbiakban a Polgármesteri Hivatalnál intézményfenntartásra tervezett egyes tételeket részletezzük:

· utak, járdák karbantartására tervezett összeg: 1.000 ezer Ft

· játszóterek karbantartása 250 ezer Ft

· szeméttelep rendezés 345 ezer Ft

· rekultivációs terv készítése hulladéklerakóhoz 250 ezer Ft

· önkormányzati lakások karbantartása, felújítása 3.500 ezer Ft

· falunap megrendezésével összefüggő kiadások 1.000 ezer Ft

· temetői térképkészítés 370 ezer Ft

Az önkormányzatnak 2004 évben az alábbi tervek elkészítésére törvényi kötelezettsége van:

· hulladékgazdálkodási terv

· egészségügyi szolgáltatási terv

· környezetvédelmi program

A tervek elkészítésének költségét még nem ismerjük, de az eddig kapott árajánlatok mindegyike az 1 millió Ft-hoz közelít, programonként (tervenként) értve. Ezek költségeit egyelőre nem terveztük a költségvetésbe.

A szociális juttatásokra tervezett összegek részletezése a 2/b számú mellékletben található. A rendszeres szociális juttatásokra fordítható összeg 19.271e. Ft, a nem rendszeres pénzbeni ellátásokra fordítható tervezett összeg 3.150 e. Ft.

2004. január 1-jétől a nyugdíjminimum összege 21.800.-Ft-ról 23.200.-Ft-ra emelkedett. E változás figyelembevételével, illetve a szociális juttatást igénylők létszáma függvényében kerültek az egyes rendszeres ellátások megtervezésre.

A nem rendszeres jellegű szociális ellátásokat az előző év teljesítése alapján terveztük.

Az átadott pénzeszközök részletezését a 2. sz. melléklet 3. sora mutatja, a tervezett összeg

4302 e. Ft

Fejlesztési kiadások (2. sz. melléklet)

Az önkormányzat saját, illetve központi bevételi forrásai, továbbá a 2003. december 31. napján fennálló 6.041 ezer Ft fejlesztési célú tartalék terhére az alábbi fejlesztési kiadásokat tervezte:

- képviselők hordozható számítógép hiteltörlesztése 1.286 e. Ft

- szakmai fejlesztés támogatása (iskola és óvoda informatikai, és egyéb taneszközök beszerzésére fordítható - központilag adott támogatás) 1.130 e. Ft

- Településrendezési Terv elkészítése 2.395 e. Ft

- Első lakáshoz jutás támogatása 400 e. Ft

- Intézmények III. ütemű felújítása 1.429 e. Ft

- Önkormányzati bérlakásépítés (önerő) 4.500 e. Ft

- Összesen: 11.140 ezer Ft

Az önkormányzat részére jelenleg az alábbi fejlesztési célra fordítható pénzeszközök állnak, rendelkezésre

OTP OPTIMA értékpapír 4.000 e. Ft

(ebből: Mártély Önkormányzata

részére ideiglenesen átadva) -2.000 e. Ft

Magyar Államkötvények

egyenként 1.830 e. Ft névértékben összesen 5 db 9.150 e. Ft

(ebből: jelenleg fedezetként lekötve

képviselői számítógépek hitelfelvétel) -5.490 e. Ft

Összesen 5.660 e. Ft

Fenti összeg terhére lehetne az elmúlt képviselő-testületi ülésen elhangzott fejlesztési elképzeléseket megvalósítani (faluközpont kialakítása, intézményi felújítások, temetői felújítás).

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérjük a 2004. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalását.

Székkutas, 2004. február 6.

Vígh Viktor Hunyák Zsuzsanna

polgármester jegyző

			1. sz. melléklet
	Székkutas Község Önkormányzata
	2004. évi költségvetése bevételi előirányzatai

		(Adatok ezer Ft-ban)
	MEGNEVEZÉS	2003.évi tény	2004. évi terv	%
1	Községek ált. feladatai	3 000	3 410
2	Települési igazg, komm. Feladatok	5 888	4 172
3	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok	2 877	2 915
4	Pénzbeli és természetbeni szoc. feladatok	12 296	12 785
5	Lakáshoz jutás és lakásfennt.feladatai	4 667	4 158
6	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok alaphozzájár. 520.-Ft/fő, kieg.hozzájárulás 260.-Ft/fő	5 032	7 653
7	Nappali szociális intézményi ellátás 177300.-Ft/fő 20 fő	3 520	3 546
8	Óvodai nevelés 189.000.-Ft/fő 71 fő	14 378	13 419
9	Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 193.000.-Ft /fő, 5-8 évfolyam 202.000.-Ft/fő	45 212	41 053
10	Kiegészítő támogatás egyéb közoktatási feladatokhoz	11 654	20 794
11	Helyi közművelődési feladatok 1156-Ft/fő	2 901	3 001
	Települési sportfeladatok 200.-Ft/fő	0	519
12	Normatív, kötöttség nélkül felhasználható állami támogatás	111 425	117 425
13	Pedagógus továbbképz. 15.000.-Ft/fő	391	405
14	Pedagógus szakkönyvvás. 14.000.-Ft/fő	378	378
15	Tanulók tankönyvvásárlása	1 074	0
16	Diáksporttal kapcsolatos fa. (1.200,-Ft/fő)	271	287
17	Szakmai fejlesztés (informatika)	582	640
18	Ped.szakmai szolgáltatás	220	210
19	Óvodai intézményi. étkezt. 32.000.-Ft/fő	192	0
20	Egyéb támogatás (közcélú,szoc.tám.)	17 125	17 217
21	CÉDE támogatás	13 851	1 000
22	TEKI támogatás	4 406	0
23	Normatív, kötött felhaszn.támogatások	38 490	20 137
24	SZJA átengedett része (10%)	12 590	14 271
25	SZJA kiegészítés	46 008	48 795
26	Gépjárműadó 100 %	6 957	10 435
27	Termőföld bérbeadás adója	7 014	2 000
28	Átengedett központi adók összesen	72 569	75 501
29	Átvett pénzeszközök működési célra	9 873	6 965
	>egészségügy finanszírozása	6 994	6 965
	>mozgáskorlátozottak támogatása	766	0
	>közoktatási program támogatása	400	0
	>gyermekszállítás támogatása	350	0
	>népszavazáshoz átvett pénzeszk.	418	0
	>előző évi központi visszatérítés	939	0
	>egyéb átvett pénzeszköz	6	0
30	Átvett pénzeszköz fejlesztési célra	225	184
	>lakástámogatás visszafizetés	225	184
31	Helyi adóbevételek összesen	14 969	13 720
	>magánszemélyek kommunális adója	620	720
	>helyi iparűzési adó	14 273	13 000
	>pótlékok, bírságok	76	0
32	Saját bevétel összesen	20 733	14 942
	>Polgármesteri Hivatal	14 104	8 137
	>ÁMK	4 077	4 076
	>Területi Gondozási Központ	2 552	2 729
33	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 443	10 000
34	Fejlesztési célú hitelfelvétel	4 491	0
35	Működési célú hitelfelvétel	0	11 717
36	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	286 218	270 591

	1/a sz. melléklet

SZÉKKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
SAJÁT BEVÉTELEI EREDETI ELŐIRÁNYZATA

		adatok ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTELEK	2003.évi tény	2004. évi terv	%

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	4077	4076	100,0%
intézményi ellátás díja /étkezéstérítés/	3248	3604	111,0%
bérleti díj bevételek	594	437	73,6%
egyéb bevételek /fénymásolás, stb./	235	35	14,9%

TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT	2552	2729	106,9%
intézményi ellátás díja /étkezéstérítés/	2552	2729	106,9%

POLGÁRMESTERI HIVATAL	6343	7297	115,0%
marhalevél kezelés	257	30	11,7%
sírhelydíjbevétel	140	130	92,9%
közterülethasználati díj	2448	2414	98,6%
földhaszonbérleti díj	532	739	138,9%
helyiségbérleti díj	693	1675	241,7%
kötbér, bírság	94	0
kamatbevétel	107	100	93,5%
lakásbérleti díjak	1621	1859	114,7%
szociális kölcsön törlesztés	173	120
egyéb bevétel /növényért.stb./	278	230	82,7%
ÖSSZESEN	12972	14102	108,7%

FEJLESZTÉSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTELEK
FEJLESZTÉSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTELEK

POLGÁRMESTERI HIVATAL	7761	840	10,8%
ingatlanértékesítés	5700	800
földterületértékesítés	0	0
önkorm.lakás értékesítés	39	40	102,6%
telekértékesítés	172	0	0,0%
osztalékbevétel	1850	0

MINDÖSSZESEN:	20733	14942	72,1%

SZÉKKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			2.sz. melléklet
2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
		adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2003. évi tény	2004. évi terv	%
1./ Működési kiadások (2/a sz. melléklet)	220 618	234 675	106,37
2./ Szociális juttatások (2/b sz. melléklet)	20 522	22 501	109,64
3./ Átadott pénzeszközök	3 712	3 952	106,47
Sportegyesület támogatása	1 013	1 100
Tűzoltóegyesület támogatása	200	200
Vöröskereszt szervezet támogatása	17	10
Polgárőrség támogatása	59	60
Mozgáskorl. Egyesület támogatása	20	20
Nagycsaládosok Egyes. Támogatása	-	12
Ügyeleti díj (háziorvosok)	1 849	1 766
Rehabilitációs hozzájárulás	141	54
Vízügyi érdekeltségi hozzájárulás	68	80
TÖOSZ tagdíj	40	40
Vásárhely és Térsége hozzájárulás	195	260
Kamilla Dalkör támogatása	-	110
Kertbarátok támogatása	10	20
Suliszinpad támogatása	33	-
Lovasklub támogatása	67	-
Vízvédelmi hozzájárulás	-	150
Egyéb (alapítványok stb.)	51	70
4./ Fejlesztési kiadások	29 156	9 463	32,46
Első lakáshoz jutás támogatása	-	400
Intézmény III. ütemű felújítás	2 900	1 429
Településrendezési Terv elkészítése	1 569	718
Szakmai fejlesztés támogatása (ÁMK)	73	1 130
Képviselők hordozható szgép hiteltörlesztés	1 300	1 286
Jármű beszerzés	1 640	-
Egészségház fűtés átalakítás	108	-
Szolgálati lakások felújítása	2 274	-
Önkormányzati lakás építés	580	4 500
Csapadékvízcsatorna építés	319	-
ÁMK számítógéphálózat bővítés	345	-
Polgármesteri Hivatal bővítés	11 724	-
Hivatal eszközbeszerzés	817	-
ÁMK eszközbeszerzés	870	-
Egészségügy eszközbeszerzés	146	-
Képviselők hordozható szgép vásárlás	4 491
5./ KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	274 008	270 591	98,75

										2./a számú melléklet
			Székkutas Községi Önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetése működési kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		ÖSSZESEN		ÁMK		Polgármesteri hiv.		Egészségügy		Ter. Gond. Közp.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
		tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv
1.	Személyi kiadások	120 405	121 297	74 755	74 131	35 586	36 530	4 503	4 624	5 561	6 012
	>munkavisz.szárm.jöv.	111 391	111 221	71 913	70 211	30 185	31 352	4 145	4 282	5 148	5 376
	>jubileumi jutalom	1 483	1 235	1 108	1 235	375	0	0	0	0	0
	>közlekedési ktg.térítés	715	913	358	510	66	126	203	180	88	97
	>étkezési hozzájár.	1 604	3 006	985	1 890	432	738	70	126	117	252
	>üdülési hozzájárulás	422	454	0	0	422	454	0	0	0	0
	>ruházati költségtér.	1 133	1 138	0	0	1 133	1 138	0	0	0	0
	>egyéb ktg.térítés	176	227	82	90	34	35	8	6	52	96
	>betegszab., táppénz	430	305	309	195	44	45	77	30	0	35
	>alpo,biz.tag juttatása	433	416	0	0	433	416	0	0	0	0
	>társ.gond.tiszt.díja	156	156	0	0	0	0	0	0	156	156
	>közcélú foglalkozt.	2462	2226	0	0	2462	2 226	0	0	0	0
2.	TB.járulék 29 %	33 498	33 051	21 090	20 412	9 707	9 787	1 211	1 244	1 490	1 608
3.	Egészségügyi hj.	3 209	3 250	1 824	1 863	1 042	973	132	166	211	248
4.	Munkaadói jár. 3 %	3 320	3 401	2 104	2 112	963	995	120	128	133	166
5.	Intézményfenntartás	59 578	73 676	29 108	35 839	24 835	30 243	1 221	2 118	4 414	5 476
	>élelmiszer beszerzés	101	95	32	35	32	10	0	0	37	50
	>gyógyszer, vegyszer	37	45	31	32	5	10	1	0	0	3
	>irodaszer,nyomtatv.	779	887	155	165	608	700	15	20	1	2
	>könyv,folyóirat,közl.	1 195	1 180	644	575	523	565	0	10	28	30
	>tüzelőanyag beszerz.	270	170	243	150	22	20	0	0	5	0
	>hajtó és kenyőanyag	894	970	10	10	884	960	0	0	0	0
	>szakm. anyag beszerz.	609	670	457	500	0	0	152	170	0	0
	>kisértékű tárgyi eszk.	339	1 297	144	640	194	515	1	40	0	102
	>munkaruha beszerz.	295	409	157	222	78	72	17	35	43	80
	>karbantart.,anyagbesz.	612	1 085	257	400	342	660	4	5	9	20
	>tisztítószer beszerz.	628	715	424	480	117	130	51	55	36	50
	>egyéb készletbeszerz.	1 045	815	186	245	822	470	14	40	23	60
	>telefondíj, telefax	3 004	3 245	908	1 000	1 780	1 900	170	185	146	160
	>adatrögz.,rendszertel.	173	200	0	0	173	200	0	0	0	0
	>vásárolt élelmezés	11 669	15 027	8 814	11 732	19	0	0	0	2 836	3 295
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		ÖSSZESEN